Analista de Tesorería (Proyecto)

Generadora Metropolitana requiere incorporar a un/a Analista de Tesorería para proyecto de 6 meses para trabajar en edificio corporativo en Las Condes. Objetivo del cargo: Analizar, controlar y monitorear eficientemente los flujos de caja, pagos, cobranzas y operaciones bancarias, asegurando la disponibilidad de información financiera confiable, el cumplimiento de plazos y el soporte oportuno a la gestión financiera de la compañía. Funciones:

• Emitir facturas de venta y demás documentos tributarios requeridos, asegurando su correcta, completa y oportuna contabilización y registro en el Libro de Ventas.
• Registrar y controlar las facturas de proveedores, gestionando las solicitudes de pago y realizando seguimiento hasta su pago efectivo dentro de los plazos establecidos.
• Ejecutar y verificar la correcta y oportuna realización de pagos, efectuando seguimiento sistemático a las obligaciones pendientes y coordinando su cumplimiento.
• Gestionar y monitorear la recaudación de cuentas por cobrar, realizando seguimiento a los saldos pendientes y coordinando acciones de cobranza conforme a las políticas y plazos definidos.
• Registrar y validar los movimientos bancarios de las distintas sociedades de la compañía, efectuando conciliaciones bancarias periódicas.
• Elaborar y analizar reportes financieros relacionados con flujo de caja, tales como Cash Flow, Estado de Flujo de Efectivo (EFE) y Use of Proceeds.

• Formación: Ingeniero Comercial, Contador Auditor o carrera afín.
• Excel nivel avanzado
• Conocimiento de algún ERP
• Conocimiento de Power BI (deseable)
• 4 años de experiencia en procesos de tesorería y contabilidad, emisión de cheques, facturación, propuestas de nómina de pago, cash management.