Analista de Tesorería

En TRANSVIP reconocida empresa de transportes de pasajeros y carga con más de 20 años de experiencia en la gestión, administración de flota, sistema de reservas, tráfico e implementación de tecnología en nuestros procesos operativos, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Tesorería.

Objetivo del cargo:

Serás responsable de ejecutar la gestión integral del proceso de compras y tesorería de la compañía velando por el correcto funcionamiento y probidad en todo momento.

Funciones:

• Ejecución de pagos semanal a conductores y proveedores en México, realizando la preparación de archivos de carga al banco y confirmación de pagos realizados e informar rechazados y/o anulados.
• Ejecutar la gestión integral del proceso de compras y tesorería de la compañía velando por el correcto funcionamiento y probidad en todo momento.
• Apoyo en el levantamiento de pagos semanales de proveedores.
• Gestionar la correcta ejecución de pagos semanales a conductores y proveedores en México, incluyendo la preparación de archivos de carga bancaria, validación, envío y confirmación de pagos realizados, informando oportunamente pagos rechazados y/o anulados.
• Auditar, revisar y controlar las nóminas cargadas en las plataformas bancarias de México, validando tanto el flujo previo de aprobación como la correcta salida de fondos posterior al pago.
• Mantener coordinación directa y autogestión con el jefe de Finanzas en México para resolver consultas, incidencias bancarias o gestiones que requieran seguimiento local, incluyendo la relación operativa con ejecutivos bancarios.
• Adaptarse al horario operativo de México, asegurando disponibilidad y cumplimiento de plazos críticos asociados al proceso de pago de nóminas y proveedores, especialmente en fechas de cierre y ejecución de pagos.
• Ejecutar la gestión integral del proceso de compras de la compañía en el ERP como la creación de solicitudes de pedidos de compra, seguimiento del flujo de aprobaciones y liberación de ordenes de compras entre otras funciones.
• Levantar y analizar procesos financieros de tesorería y compras, con el objetivo de proponer mejoras, optimizaciones y automatizaciones que generen mayor eficiencia operativa y control.
• Velar por el correcto funcionamiento y probidad en todo proceso de compras de la compañía de acuerdo con las políticas y procesos establecidos CL.

Requisitos:

• Profesional de las áreas Ingeniería Comercial y Contador Auditor.
• 1 año de experiencia como Analista de Finanzas.
• Manejo intermedio de Excel.